黄金交易提醒:美国CPI数据高于预期,美联储官员发表鹰派讲话,金价险守55日均线

黄金交易提醒:美国CPI数据高于预期,美联储官员发表鹰派讲话,金价险守55日均线

(现货黄金走势图)
现货黄金收涨0.21%,收报2028.65美元/盎司。
COMEX2月黄金期货收跌0.42%,收报2019.2美元/盎司。
COMEX3月白银期货收跌1.57%,收报22.705美元/盎司。

由于通胀数据上升后投资者对美联储三月份降息的信心略有减弱,黄金的吸引力可能会略有减弱。投资者一直忽视了美联储政策制定者继续倾向于在较长时期内保持限制性立场,否认提前降息的可能性。
美国国债涨跌互现,基准10年期国债收益率回升至4%以上,2年期国债收益率日内下跌10个基点,最新报4.26%,互换合约显示,交易员重新加大对美联储今年降息的押注,目前预计全年降息153个基点,超过美国CPI数据公布前的幅度。
据CME“美联储观察”数据,美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%,降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为24.8%,累计降息25个基点的概率为71.8%,累计降息50个基点的概率为3.4%。
金价于2023年12月创下新高,今年迄今仍远高于2000美元/盎司。汇丰银行的经济学家表示,“虽然市场情绪看涨,但我们认为金价过度紧张,并且在没有重大经济或政治消息的情况下,短期内可能会下跌。金价高企也限制了对珠宝、金币和金条的需求,主要是在对价格敏感的新兴市场,但也限制了对价格敏感度较低的西方市场。从历史上看,黄金对美国实际利率很敏感,尽管这种关系存在显着脱节,但我们认为,正的实际利率可能会成为今年黄金价格的阻力。如果美元反弹,金价可能面临下行压力,但美元持续疲软应该对金价有利。几个基本因素将维持金价仍处于历史高位。例如,随着75个国家举行选举,地缘政治和贸易风险升高,并可能在2024年保持高位,这为金价提供了潜在支撑。由地缘政治风险和投资组合多元化需求引发的央行需求依然保持历史性强劲,但可能无法完全维持在2000美元/盎司以上的价格水平。”
StoneX 市场研究主管Matt Weller表示, “与大多数大宗商品一样,黄金的纯粹‘基本面’——供给和需求——变化速度极其缓慢,” “虽然央行购买和采矿技术等因素确实可以在多年内影响贵金属的价格,但在日常基础上,对贵金属的情绪发挥着更大的作用。” 他认为,由于黄金传统上被视为对冲通胀的工具,“今天比预期更热的美国消费者物价指数报告应该是一个看涨的发展”,但事实并非如此。

② 09:30 中国12月CPI年率
③ 10:00 中国12月贸易帐
④ 15:00 英国11月三个月GDP月率
⑤ 15:00 英国11月季调后商品贸易帐
⑥ 15:00 英国11月工业及制造业产出月率
⑦ 15:45 法国12月CPI月率
⑧ 21:30 美国12月PPI年率及月率
⑨ 23:00 美联储卡什卡利发表讲话
⑩ 次日02:00 美国至1月12日当周石油钻井总数
THE END
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